hesabresi and desc transfer

ghost_hunter.py

@@ -0,0 +1,91 @@
+import os
+import csv
+import django
+from django.db.models import Sum, Subquery, OuterRef, F, IntegerField
+from django.db.models.functions import Coalesce
+
+os.environ.setdefault('DJANGO_SETTINGS_MODULE', 'khatibi.settings') # myproject را تغییر دهید
+django.setup()
+
+from admin_panel.models import Article, Sarresid, Customer
+
+def run_360_audit():
+    print("\n" + "="*70)
+    print(" 🔎 کالبدشکافی ۳۶۰ درجه سیستم مالی (ترازنامه دقیق)")
+    print("="*70 + "\n")
+
+    # ---------------------------------------------------------
+    # ۱. محاسبه تراز کل سیستم (پایه ریاضی)
+    # ---------------------------------------------------------
+    g_art = Article.objects.aggregate(d=Sum('debit'), c=Sum('credit'))
+    global_mande = (g_art['d'] or 0) - (g_art['c'] or 0)
+    
+    g_sar = Sarresid.objects.filter(payStatus="false").aggregate(s=Sum('price'))['s'] or 0
+    global_diff = global_mande - g_sar
+
+    print(f"💰 تراز کل دفتر کل (mandehesab):   {global_mande:15,} ریال")
+    print(f"📑 مجموع چک‌های دست شرکت:          {g_sar:15,} ریال")
+    print(f"⚠️ کل اختلاف سیستم:                {global_diff:15,} ریال\n")
+
+    # ---------------------------------------------------------
+    # ۲. اسکن پرسرعت تمام مشتریان
+    # ---------------------------------------------------------
+    sq_deb = Article.objects.filter(customer=OuterRef('pk')).values('customer').annotate(s=Sum('debit')).values('s')
+    sq_cre = Article.objects.filter(customer=OuterRef('pk')).values('customer').annotate(s=Sum('credit')).values('s')
+    sq_sar = Sarresid.objects.filter(customer=OuterRef('pk'), payStatus="false").values('customer').annotate(s=Sum('price')).values('s')
+
+    customers = Customer.objects.annotate(
+        net_debt=Coalesce(Subquery(sq_deb, output_field=IntegerField()), 0) - Coalesce(Subquery(sq_cre, output_field=IntegerField()), 0),
+        sarresid_total=Coalesce(Subquery(sq_sar, output_field=IntegerField()), 0),
+    ).annotate(
+        diff=F('net_debt') - F('sarresid_total')
+    )
+
+    # ---------------------------------------------------------
+    # ۳. دسته‌بندی ریاضیاتی (Bucketing)
+    # ---------------------------------------------------------
+    cat1_risk = 0           # 🔴 گروه 1: بدهکارانی که کسر سند/چک دارند (بدهی رو هوا)
+    cat2_fake_check = 0     # 🟡 گروه 2: چک پاس نشده در سیستم بیشتر از بدهی است (خطای اپراتور)
+    cat3_advance = 0        # 🟢 گروه 3: پیش‌دریافت (مشتری بستانکار است و چکی ندارد)
+    cat4_advance_check = 0  # 🟣 گروه 4: عجیب‌ترین! مشتری هم بستانکار است، هم چک پاس‌نشده دارد!
+
+    print("📊 [ تفکیک دقیق اختلاف به ۴ گروه حسابداری ]")
+    print("-" * 70)
+
+    for c in customers:
+        d = c.diff
+        if d > 0:
+            cat1_risk += d
+        elif d < 0:
+            if c.net_debt >= 0:
+                cat2_fake_check += d
+            elif c.net_debt < 0 and c.sarresid_total == 0:
+                cat3_advance += d
+            elif c.net_debt < 0 and c.sarresid_total > 0:
+                cat4_advance_check += d
+
+    print(f"🔴 گروه 1 (کسری چک / بدهی خطرناک):        {cat1_risk:+15,} ریال  [باعث مثبت شدن اختلاف]")
+    print(f"🟡 گروه 2 (خطای ثبتی / چک اضافی):          {cat2_fake_check:+15,} ریال  [باعث منفی شدن اختلاف]")
+    print(f"🟢 گروه 3 (پیش‌دریافت / بستانکاری خالص):    {cat3_advance:+15,} ریال  [باعث منفی شدن اختلاف]")
+    print(f"🟣 گروه 4 (بستانکارانی که چک هم داده‌اند!):  {cat4_advance_check:+15,} ریال  [باعث منفی شدن اختلاف]")
+    
+    print("-" * 70)
+    calculated_diff = cat1_risk + cat2_fake_check + cat3_advance + cat4_advance_check
+    print(f"🧮 جمع ریاضی هر 4 گروه بالا:               {calculated_diff:15,} ریال")
+
+    if calculated_diff == global_diff:
+        print("✅ تطابق 100%: هیچ پولی گم نشده و محاسبات از نظر حسابداری کاملاً تراز است!")
+    else:
+        print(f"❌ هنوز {global_diff - calculated_diff:,} ریال اختلاف وجود دارد!")
+
+    # ---------------------------------------------------------
+    # ۴. استخراج اسامی عاملین اختلاف منفی ۱۱۱ میلیونی (گروه‌های ۳ و ۴)
+    # ---------------------------------------------------------
+    print("\n🔎 [ چه کسانی باعث آن 111 میلیون اختلاف منفی شده‌اند؟ (پیش‌دریافت‌ها) ]")
+    bostankar_qs = customers.filter(net_debt__lt=0).order_by('net_debt')[:10]
+    
+    for c in bostankar_qs:
+        print(f"   👤 {c.name_family} | تراز: {c.net_debt:,} | چک در دست: {c.sarresid_total:,} | تاثیر در اختلاف: {c.diff:,}")
+
+if __name__ == '__main__':
+    run_360_audit()